Analisra Sr. de Passivo de Fundos

• Controlar o calendário de amortizações e resgates ativamente, informar as demais áreas envolvidas antecipadamente sobre o evento, acompanhar a execução e garantir o sucesso do processo.
• Controlar quem são os cotistas que estão aplicando, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.
• Controlar quem são os cotistas que estão recebendo amortização ou resgate, qual montante, em qual PU, em qual data, quantidade de cotas, em qual subclasse.
• Controlar os montantes e prazos das ofertas, inclusive valores residuais, por cotista.
• Realizar o envio de PL e cota para a Anbima diariamente.
• Atualizar as posições em nome de cada cotista pelo valor da cota.
• Calcular a performance, taxas de entrada e saída conforme aplicável.
• Calcular, apurar e reter os tributos pertinentes a cada cotista.
• Realizar a rotina de envio de extrato de cotista.
• Controle de boletim de subscrição.
• Registro de movimentos contábeis em passivos dos fundos.
• Envio de relatórios para clientes externos e internos.
• Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos.
• Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos.
• Melhoria de processos e ferramentas.

• Experiência mínima de 3 anos com FIDC
• Auto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônoma
• Senso de urgência e alta responsividade
• Habilidade em gestão de processos, prazos e prioridades
• Habilidade analítica
• Conhecimento financeiro e contábil
• Excel avançado
• Softwares da área, como por exemplo: Sinqia

Diferenciais

• Certificações (CEA e CGE)
• Conhecimento em validação de cotas
• Conhecimento de normas e órgãos regulatórios

O que oferecemos

• Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo
• Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte
• Plano de saúde sem coparticipação
• Plano odontológico sem coparticipação
• Auxílio creche
• Maternidade e paternidade estendida
• Gympass